股票配资炒股网 12月6日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0925

本站消息，12月6日股票配资炒股网，国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新单位净值为1.0925元，累计净值为1.0925元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.22%，现金占净值比1.19%。

资料显示，豪能转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。），对应正股名豪能股份，正股最新价为11.68元，转股开始日为2023年6月1日，转股价为8.39元。

该基金的基金经理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.24%。

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